目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

• 部门职责

致力发展幼教事业，开展幼儿教育

• 机构设置

单位设有党建、保教室、办公定、膳食组、财务室、安保组六个部门。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.55万元。收、支较上年决算数减少43.79万元,下降6.59%,主要原因是2021年消防改造工程完工。大修支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计513.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.48万元，占82.46%；上级补助收入79.40万元，占15.46%；其他收入10.65万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计428.34万元，其中：基本支出153.91万元，占35.93%；项目支出274.43万元，占64.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计423.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.21万元，下降1.45%。主要原因是收入的填报口径有所变化，2021年将每生每年1000元的保教补助在收取时真接减免，后由资助办拨回后在决算中计入上级补助收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出307.93万元，占本年支出的71.89%，较上年决算数减少121.76万元，下降28.34%。主要原因是2020年根据消防改造工程进度支出款项212.40万元，2021年支出余款56.23万元。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为433.18万元，支出决算为279.34万元，完成年初预算的64.49%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，地板维修，楼梯维护等项目未能实施。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.46万元。其中：人员经费107.40万元，较上年决算数增加7.11万元，增长7.09%，主要原因是2020年12月新录用人员六人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费17.06万元，较上年决算数减少3.79万元，下降18.20%，主要原因是疫情原因部分项目未能实施，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款的二级单位，财政未保障我单位“三公”经费，相关表格为空表，增减无变化，与上年一致。公务用车购置费0万元。

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数增加1.30万元，增长500.00%，主要原因是21年疫情好转，培训趋于正常后人次较2020年有所增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件，请插入附件。）

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位及时安排部署，明确工作要求，按照年初设定的绩效目标及指标分类实施绩效，依据“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法。对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级指标3个，二级标13个，共涉及资金428.34万元，占一般公共预算支出总额的100%。针对单位结转结余等偏离绩效目标的情况，下一步将加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。并以此次绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平。

（2）部门评价项目绩效评价结果。由于分类原因，2021年将我单位收取的保教费按项目进行了评价。2020年，在园幼儿362人，基本达到年初“培养370名幼儿健康快乐成长”的预期目标。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

附件1：甘肃省妇联第二保育院.xls

附件2：甘肃省妇联第二保育院绩效自评报告.docx

附件3：二保绩效自评表.xls